产品名称汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
产品简称汇添富季季红定期开放债券(LOF)
基金代码164702基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2012-07-26
基金规模5195.67万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.5739元(27次)
设立规模62197.35万份基金规模(含所有份额)5195.67万元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:0.60% 0.00006%
100万≤购买金额<500万:0.40% 0.00004%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:0.00%
7天≤持有期限<30天:0.75%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准银行三年期定期存款税后利率+1%
投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》