产品名称申万菱信深证成份指数型证券投资基金A类
产品简称申万菱信深证成份指数(LOF)A
基金代码163109基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2010-10-22
基金规模1.50亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模52184.01万份基金规模(含所有份额)1.60亿元 (2025-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万：1.20% 0.00012%
100万≤购买金额<500万：0.70% 0.00007%
500万≤购买金额<1000万：0.20% 0.00002%
1000万≤购买金额：1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<365天：0.50%
365天≤持有期限<730天：0.25%
730天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》