产品名称前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
产品简称前海开源中证健康产业指数
基金代码164401基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2015-04-16
基金规模4699.70万元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模9768.15万份基金规模(含所有份额)4699.70万元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<50万:1.20% 0.00012%
50万≤购买金额<250万:0.80% 0.00008%
250万≤购买金额<500万:0.40% 0.00004%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:0.50%
7天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<1095天:0.20%
1095天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数--中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》