产品名称天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)E类
产品简称天弘丰利债券(LOF)E
基金代码164208基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2011-11-23
资产规模6.21亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1949元(1次)
设立规模166790.73万份资产净值6.58亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.60% 0.06%
100万≤购买金额<500万:0.30% 0.03%
500万≤购买金额:1000元 100元赎回费率0天≤持有期限<2天:0.10%
2天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合指数
投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》