产品名称宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
产品简称宏利聚利债券(LOF)
基金代码162215基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2011-05-13
基金规模12.02亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.2571元(3次)
设立规模158210.49万份基金规模(含所有份额)12.02亿元 (2024-06-30) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<50万元:0.80%
50万元≤购买金额<100万元:0.60%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率1日≤持有期限≤6日:1.50%
持有期限≥7日:0.00%
业绩比较基准中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
投资目标 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》