产品名称宏利集利债券型证券投资基金A类
产品简称宏利集利债券A
基金代码162210基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2008-09-26
基金规模14.47亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.8233元(17次)
设立规模229412.63万份基金规模(含所有份额)17.05亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:0.80%
50万元≤购买金额<250万元:0.60%
250万元≤购买金额<500万元:0.40%
500万元≤购买金额<1000万元:0.20%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率1日≤持有期限≤6日:1.50%
7日≤持有期限≤365日:0.10%
366日≤持有期限≤730日:0.05%
持有期限≥731日:0.00%
业绩比较基准90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》