产品名称宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
产品简称宏利价值优化型稳定类行业混合
基金代码162203基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2003-04-25
基金规模1.92亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计1.9400元(10次)
设立规模98141.71万份基金规模(含所有份额)1.92亿元 (2024-06-30) 托管费率0.25%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<50万元:1.50%
50万元≤购买金额<250万元:1.20%
250万元≤购买金额<500万元:0.75%
500万元≤购买金额<1000万元:0.50%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率1日≤持有期限≤6日:1.50%
7日≤持有期限≤365日:0.50%
366日≤持有期限≤730日:0.25%
持有期限≥731日:0.00%
业绩比较基准10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格指数+35%×上证国债指数
投资目标 主要投资于成长价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》