产品名称融通蓝筹成长证券投资基金A/B类
产品简称融通蓝筹成长A/B
基金代码161605基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2003-09-30
基金规模4.17亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计1.7430元(22次)
设立规模76607.30万份基金规模(含所有份额)4.20亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:1.60% 0.16%
100万≤购买金额<1000万:1.30% 0.13%
1000万≤购买金额<2000万:0.70% 0.07%
2000万≤购买金额:2000元 2000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:0.30%
365天≤持有期限<1095天:0.15%
1095天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
投资目标 融通蓝筹成长混合基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。
投资范围 融通蓝筹成长混合基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长混合基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。
投资策略以基金非债券资产 90%以上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,相对于深证100 指数的日跟踪误差不超过0.5%。因基金规模或市场变化导致投资组合不足上述比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》