产品名称融通深证100指数证券投资基金A/B类
产品简称融通深证100指数A/B
基金代码161604基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2003-09-30
基金规模43.79亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计1.6390元(28次)
设立规模47768.94万份基金规模(含所有份额)44.00亿元 (2025-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万：1.50% 0.15%
100万≤购买金额<1000万：1.20% 0.12%
1000万≤购买金额<2000万：0.60% 0.06%
2000万≤购买金额：2000元 2000元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<365天：0.30%
365天≤持有期限<1095天：0.15%
1095天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
投资目标
投资范围 主要投资于深证100指数成份股和债券。
投资策略以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》