产品名称融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)A类
产品简称融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A
基金代码161628基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2015-07-01
基金规模8.18亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模17370.56万份基金规模(含所有份额)23.00亿元 (2025-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万：1.20% 0.12%
100万≤购买金额<200万：0.60% 0.06%
200万≤购买金额<500万：0.40% 0.04%
500万≤购买金额：1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<365天：0.50%
365天≤持有期限<730天：0.25%
730天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》