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融通核心价值混合(QDII)A

161620

R4-中高风险

融通核心价值混合(QDII)A

161620

基金经理：
何博、程越楷
基金公司：
融通基金
成立日期：
2013-02-05
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
--
近一年回撤：
12.81%
基金规模：
3672.80万元(2024-12-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

专属

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证监会批准独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

元

买入规则卖出规则

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为保护长期投资者利益，证监会规定，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费。

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基金简称

近一年收益

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近一年收益

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融通核心价值混合(QDII)A

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基金规模

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日期

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总份额

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资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)A类

产品简称融通核心价值混合(QDII)A

基金代码161620基金类型海外型

基金状态正在运作成立日期2013-02-05

基金规模3672.80万元(截止至：2024-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

74085.62万份基金规模(含所有份额)--

基金经理何博，程越楷基金公司融通基金

托管银行工商银行管理费率

托管费率0.2%/年销售服务费0%/年

申购费率0≤购买金额<100万：~~1.50%~~ 0.15%
100万≤购买金额<200万：~~1.00%~~ 0.1%
200万≤购买金额<500万：~~0.50%~~ 0.05%
500万≤购买金额：~~1000元~~ 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<30天：0.75%
30天≤持有期限<365天：0.50%
365天≤持有期限<730天：0.25%
730天≤持有期限：0.00%

业绩比较基准恒生指数（HangSengIndex）收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

投资目标在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全球竞争力和核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

何博

程越楷

何博

从业13年

深入了解经理

2023-10-14~至今

本基金任期(1.4年)

从业年限：13年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：何博女士，中国国籍，上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士，7年证券从业经历。具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日起，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月4日起，担任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

融通基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2001-05-22

备案编号：

注册资本(人民币)：12,500万元

管理规模：100亿以上

核心人物：黄浩荣、王超

旗下基金：--只

公司简介：融通基金管理有限公司，2001年5月22日成立于深圳，注册资本1.25亿元人民币。融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。
作为大中型合资基金公司，融通基金股东分别为诚通证券股份有限公司（持股60%）和日兴资产管理有限公司（持股40%）。公司的实际控制人中国诚通控股集团有限公司（持有诚通证券98.24%股份）是国务院国资委监管的中央企业，是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业和中央企业国有资本运营公司试点单位，实力雄厚。
公司业务覆盖全国，在北京、上海、成都设有分支机构，并控股深圳市融通资本管理股份有限公司和融通国际资产管理有限公司。
公司坚持以持有人利益为中心、以人才为本源、以投资业绩为基础、以高效执行为方略，形成公司的核心竞争力，将公司打造成国际化、市场化、并富有深圳创新活力特色的优秀中外合资资产管理机构。
公司拥有一支经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀管理团队。团队成员从业年限均在十年以上，且优势互补。既有深谙国内证券市场，在信托公司、证券公司历练二十的资深人士；也有美、日等海外大型金融机构任职超十年的资深人士，具备丰富的海外资管经验和国际化视野；还有曾在监管机构任职多年、拥有法律背景的资深人士；更有多位在公募基金从事投研或市场营销二十年的老将。
得益于投资者的信赖与支持，截至2022年二季度末，融通基金管理资产规模达2319亿元，其中公募基金资产规模为1150亿元（非货币基金规模526亿），专户资产规模为1169亿元。公司旗下公募基金合计81只，同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。
公司拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、境内合格机构管理人资格（QDII）、保险资产受托管理资格。
自成立以来，公司及旗下基金屡获殊荣。
其中，公司荣获“金牛基金管理公司”（中国证券报）、“市场营销明星基金公司”（证券时报）、“投资者教育明星基金公司”（证券时报）、“最佳营销服务公司”（上海证券报）、“公募基金金帆进取奖”（21世纪经济报道）、“金鼎奖之最具成长性基金公司”（每日经济新闻）、“优秀债券交易商”（上海证券交易所）等一系列荣誉。
公司旗下的融通债券、融通医疗保健、融通新蓝筹、基金通乾等基金获评“金牛基金”（中国证券报）；融通创业板指数、融通债券等基金获评“金基金”（上海证券报）；融通债券、融通中国概念债券、融通通安债券等基金获“明星基金”（证券时报）；融通新蓝筹获评“三年期稳定回报基金”、“五年期最佳人民币进取灵活混合型基金”（理柏基金）等一系列荣誉。

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