产品名称招商中证白酒指数证券投资基金A类
产品简称招商中证白酒指数(LOF)A
基金代码161725基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2015-05-27
基金规模418.52亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.0850元(3次)
设立规模31452.20万份基金规模(含所有份额)538.22亿元 (2024-09-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万：1.00% 0.0001%
50万≤购买金额<100万：0.50% 0.00005%
100万≤购买金额：1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<365天：0.50%
365天≤持有期限<730天：0.25%
730天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准中证白酒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
投资策略本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》