产品名称国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
产品简称国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)
基金代码161229基金类型海外型
基金状态正在运作成立日期2015-12-21
资产规模6837.18万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.3700元(3次)
托管费率0.3%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<200万元:1.00%
200万元≤购买金额<500万元:0.60%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券,通过对估值水平的横向与纵向比较来发现具有潜在价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》