产品名称国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
产品简称国投瑞银瑞福深证100指数(LOF)
基金代码161227基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2015-08-14
资产规模2.13亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模364580.73万份资产净值2.13亿元 (2024-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:1.20%
100万元≤购买金额<500万元:0.80%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》