产品名称国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
产品简称国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
基金代码161219基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2011-12-13
资产规模5.09亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计1.0540元(4次)
设立规模65003.83万份资产净值5.11亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<500万元:1.00%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准55%×中证新兴产业指数+45%×中债总指数
投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》