产品名称国投瑞银双债增利债券型证券投资基金A类
产品简称国投瑞银双债增利债券(LOF)A
基金代码161216基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2011-03-29
基金规模8.66亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.6840元(43次)
设立规模123761.97万份基金规模(含所有份额)10.72亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:0.80%
50万元≤购买金额<100万元:0.60%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<60日:0.10%
持有期限≥60日:0.00%
业绩比较基准中信标普可转债指数收益率×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%
投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》