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易方达永旭定期开放债券(LOF)

161117

R2-中低风险

易方达永旭定期开放债券(LOF)

161117

基金经理：
李一硕
基金公司：
易方达基金
成立日期：
2012-06-19
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
548/1394
近一年回撤：
0.84%
基金规模：
8.29亿元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

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超额指标

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基金简称

近一年收益

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近一年收益

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易方达永旭定期开放债券(LOF)

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基金规模

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基金规模

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总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

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资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

产品简称易方达永旭定期开放债券(LOF)

基金代码161117基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2012-06-19

基金规模8.29亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.6940元(46次)

设立规模

168531.22万份基金规模(含所有份额)8.29亿元 (2025-03-31)

基金经理李一硕基金公司易方达基金

托管银行工商银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同

申购费率0≤购买金额<100万：~~0.60%~~ 0.06%
100万≤购买金额<200万：~~0.40%~~ 0.04%
200万≤购买金额<500万：~~0.20%~~ 0.02%
500万≤购买金额：~~1000元~~ 1000元赎回费率0天≤持有期限：0.00%

业绩比较基准两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5%

投资目标本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

李一硕

从业17年

深入了解经理

2014-07-12~至今

本基金任期(10.9年)

从业年限：17年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：基金经理简介：李一硕先生:经济学硕士。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2016年9月9日至2017年3月6日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2016年9月9日至2017年3月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

易方达基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2001-04-17

备案编号：

注册资本(人民币)：13,244.2002万元

管理规模：100亿以上

核心人物：于博、张清华、林海、付浩、冯波、王建军、官泽帆、王晓晨

旗下基金：--只

公司简介：易方达基金是一家综合性资产管理公司。公司成立于2001年，依托资本市场，通过专业化运作，为境内外各类投资者提供综合性资产管理解决方案。公司坚守客户利益至上原则，坚持做值得各方长期托付的、负责任的公司。截至2024年底，易方达基金及下属机构资产管理规模超3.5万亿元，服务广大个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金等机构投资者。公司坚持“深度研究驱动、时间沉淀价值”的投资理念，不断提高服务实体经济与国家战略、服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求的能力，努力打造一流投资机构，以自身高质量发展服务经济社会高质量发展。

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