产品名称富国中证银行指数型证券投资基金A类
产品简称富国中证银行指数(LOF)A
基金代码161029基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2015-04-30
基金规模7.97亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模167464.87万份基金规模(含所有份额)9.65亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
投资策略本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》