产品名称国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金A类
产品简称国泰国证食品饮料行业指数(LOF)A
基金代码160222基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2014-10-23
资产规模43.11亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模17217.43万份资产净值43.93亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》