产品名称中小企业板交易型开放式指数基金
产品简称华夏中小企业100ETF
基金代码159902基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2006-06-08
资产规模6.85亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1200元(2次)
设立规模396596.73万份资产净值6.85亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<500万元:1.20%
500万元≤购买金额<1000万元:0.80%
购买金额≥1000万元:每笔500元赎回费率--:0.50%
业绩比较基准深圳证券交易所编制并发布的中小企业100指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》