产品名称国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类
产品简称国投瑞银优化增强债券C
基金代码128112基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2010-09-08
资产规模2.49亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.8430元(4次)
设立规模--资产净值83.65亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0.4%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限≥7日:0.00%
业绩比较基准中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》