产品名称国投瑞银融华债券型证券投资基金
产品简称国投瑞银融华债券
基金代码121001基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2003-04-16
基金规模16.74亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计1.8630元(18次)
设立规模258889.18万份基金规模(含所有份额)16.74亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.65%
100万元≤购买金额<500万元:0.50%
500万元≤购买金额<1000万元:0.20%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.40%
730日≤持有期限<1095日:0.10%
持有期限≥1095日:0.00%
业绩比较基准80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率
投资目标 “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》