产品名称国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
产品简称国投瑞银稳定增利债券C
基金代码121009基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2008-01-11
资产规模2.57亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.9416元(17次)
设立规模419555.11万份资产净值4.41亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0.3%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<60日:0.10%
持有期限≥60日:0.00%
业绩比较基准中债综合指数收益率
投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势,并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,评定各品种的投资价值,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析,积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》