产品名称国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
产品简称国投瑞银核心企业混合
基金代码121003基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2006-04-19
资产规模7.83亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计2.0463元(6次)
设立规模265868.27万份资产净值7.83亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<500万元:1.00%
500万元≤购买金额<1000万元:0.30%
购买金额≥1000万元:每笔2000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金的投资目标为:追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
投资策略本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》