产品名称大成安汇金融债债券型证券投资基金A类
产品简称大成安汇金融债债券A
基金代码091023基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2012-11-29
资产规模129.68万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0915元(2次)
设立规模140451.27万份资产净值6359.77万元 (2024-03-31) 托管费率0.08%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债金融债总财富指数收益率
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》