产品名称大成债券投资基金A/B类
产品简称大成债券A/B
基金代码090002基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2003-06-12
基金规模5.23亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计1.2848元(38次)
设立规模215277.67万份基金规模(含所有份额)6.06亿元 (2024-09-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额＜50万元：0.80%
50万元≤购买金额＜200万元：0.50%
200万元≤购买金额＜500万元：0.30%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
持有期限≥7日：0.25%
业绩比较基准中国债券总指数
投资目标 在力保本金安全和保持资产流动性基础上追求资产的长期稳定增值。
投资范围 投资于债券类资产部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80%，本基金还可择机进行新股、存托凭证申购，但新股、存托凭证投资比例不超过基金资产总值20%。
投资策略通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理,以实现投资目标。类属资产部分按照修正的均值-方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》