产品名称大成精选增值混合型证券投资基金A类
产品简称大成精选增值混合A
基金代码090004基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2004-12-15
资产规模10.93亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计1.5005元(10次)
设立规模133645.08万份资产净值11.21亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:1.50%
50万元≤购买金额<200万元:1.00%
200万元≤购买金额<500万元:0.60%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<730日:0.50%
730日≤持有期限<1095日:0.25%
持有期限≥1095日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%
投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
投资策略本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票,通过积极主动的投资策略,追求基金资产长期的资本增值。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》