产品名称嘉实优质企业混合型证券投资基金
产品简称嘉实优质企业混合
基金代码070099基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2007-12-08
资产规模10.00亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计1.5970元(9次)
设立规模--资产净值10.00亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<50万:1.50% 0.00015%
50万≤购买金额<200万:1.20% 0.00012%
200万≤购买金额<500万:0.80% 0.00008%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<730天:0.25%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准沪深300指数×95%+上证国债指数×5%
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
投资范围
投资策略本基金在大类资产配置上,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工具投资策略,如:可转债投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》