产品名称嘉实价值优势混合型证券投资基金
产品简称嘉实价值优势混合A
基金代码070019基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2010-06-07
资产规模12.68亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.6010元(3次)
设立规模393173.75万份资产净值12.71亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万:1.50% 0.00015%
50万≤购买金额<200万:1.20% 0.00012%
200万≤购买金额<500万:0.80% 0.00008%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<730天:0.25%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准沪深300指数*95%+上证国债指数*5%
投资目标 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》