产品名称嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
产品简称嘉实回报混合
基金代码070018基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2009-08-18
资产规模4.98亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.9480元(8次)
设立规模1010361.18万份资产净值4.98亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<50万:1.50% 0.00015%
50万≤购买金额<200万:1.20% 0.00012%
200万≤购买金额<500万:0.80% 0.00008%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<730天:0.25%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准同期人民币一年期定期存款利率(税前)
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》