产品名称嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
产品简称嘉实海外中国股票(QDII)
基金代码070012基金类型海外型
基金状态正在运作成立日期2007-10-12
基金规模15.71亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.0020元(1次)
设立规模2975033.03万份基金规模(含所有份额)-- 托管费率0.3%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<50万:1.50% 0.00015%
50万≤购买金额<200万:1.20% 0.00012%
200万≤购买金额<500万:0.80% 0.00008%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<730天:0.30%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准MSCI中国指数
投资目标 分散投资风险,获取中长期稳定收益。
投资范围 本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票。
银行存款等货币市场工具。
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。
由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》