产品名称嘉实债券开放式证券投资基金A类
产品简称嘉实债券A
基金代码070005基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2003-07-09
基金规模31.80亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计1.2544元(27次)
设立规模58652.16万份基金规模(含所有份额)32.04亿元 (2024-09-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万：0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<500万：0.60% 0.00006%
500万≤购买金额：1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<365天：0.30%
365天≤持有期限<730天：0.15%
730天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准中央国债登记结算公司的中国债券指数
投资目标 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20%。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》