产品名称华安宏利混合型证券投资基金
产品简称华安宏利混合A
基金代码040005基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2006-09-06
资产规模19.42亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.6200元(3次)
设立规模168422.44万份资产净值19.42亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<1000万元:1.00%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%
投资目标 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。
投资范围
投资策略本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》