产品名称华安日日鑫货币市场基金B类
产品简称华安日日鑫货币B
基金代码040039基金类型货币型
基金状态正在运作成立日期2012-11-26
资产规模6.24亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模35163.25万份资产净值1705.57亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0.01%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率--:0.00%
业绩比较基准同期七天通知存款利率(税后)
投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》