产品名称华安安心收益债券型证券投资基金A类
产品简称华安安心收益债券A
基金代码040036基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2012-09-07
资产规模5322.40万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.7363元(13次)
设立规模35311.60万份资产净值6920.43万元 (2024-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.40%
300万元≤购买金额<500万元:0.20%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准三年期银行定期存款收益率(税后)
投资目标 在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》