产品名称国泰民安增利债券型发起式证券投资基金A类
产品简称国泰民安增利债券A
基金代码020033基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2012-12-26
资产规模1216.64万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.4602元(7次)
设立规模45520.62万份资产净值9927.48万元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.10%
365日≤持有期限<730日:0.05%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》