产品名称国泰双利债券证券投资基金A类
产品简称国泰双利债券A
基金代码020019基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2009-03-11
资产规模29.59亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.4200元(6次)
设立规模28420.11万份资产净值39.95亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:1.00%
50万元≤购买金额<200万元:0.80%
200万元≤购买金额<500万元:0.50%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限≤365日:0.10%
365日<持有期限≤730日:0.05%
持有期限>730日:0.00%
业绩比较基准中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%
投资目标 通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》