产品名称国泰沪深300指数证券投资基金A类
产品简称国泰沪深300指数A
基金代码020011基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2007-11-11
基金规模12.07亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.6074元(7次)
设立规模638799.27万份基金规模(含所有份额)12.52亿元 (2025-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额＜50万元：1.50%
50万元≤购买金额＜200万元：1.20%
200万元≤购买金额＜500万元：1.00%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜365日：0.50%
365日≤持有期限＜730日：0.20%
持有期限≥730日：0.00%
业绩比较基准90%*沪深300指数收益率+10%*银行同业存款收益率
投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》