产品名称民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金A类
产品简称民生加银中证港股通高股息精选指数A
基金代码004532基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2017-06-02
基金规模6887.01万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模4076.07万份基金规模(含所有份额)8791.44万元 (2025-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额＜100万元：1.20%
100万元≤购买金额＜300万元：0.80%
300万元≤购买金额＜500万元：0.40%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜30日：0.30%
30日≤持有期限＜60日：0.05%
持有期限≥60日：0.00%
业绩比较基准中证港股通高股息精选指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》