产品名称先锋日添利货币市场基金B类
产品简称先锋日添利货币B
基金代码004152基金类型货币型
基金状态正在运作成立日期2017-04-14
基金规模4902.49万元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模16100.74万份基金规模(含所有份额)8169.51万元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费0.01%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率--:0.00%
业绩比较基准七天通知存款利率(税后)
投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》