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鑫元招利债券A

004059

R2-中低风险

鑫元招利债券A

004059

基金经理：
俞敏超、郭卉
基金公司：
鑫元基金
成立日期：
2016-12-22
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
1903/3697
近一年回撤：
0.74%
基金规模：
40.12亿元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

鑫元招利债券A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称鑫元招利债券型证券投资基金A类

产品简称鑫元招利债券A

基金代码004059基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2016-12-22

基金规模40.12亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.2776元(10次)

设立规模

20003.16万份基金规模(含所有份额)43.81亿元 (2025-03-31)

基金经理郭卉，俞敏超基金公司鑫元基金

托管银行招商银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同

申购费率购买金额＜100万元：0.60%
100万元≤购买金额＜500万元：0.40%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜181日：0.10%
持有期限≥181日：0.00%

业绩比较基准中证全债指数收益率

投资目标本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

俞敏超

郭卉

俞敏超

从业9年

深入了解经理

2024-04-03~至今

本基金任期(1.2年)

从业年限：9年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：俞敏超管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。自2024年4月3日起，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

鑫元基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2013-08-29

备案编号：

注册资本(人民币)：170,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：肖炎、李晓燕

旗下基金：--只

公司简介：公司概况
鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准，于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币，总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
企业愿景
成为值得信赖的一流资产管理人
企业使命
为投资者创造稳健价值为员工打造卓越舞台
企业核心价值观
守正卓越感恩担当
品牌标语
用鑫投资美好明天
企业精神
“坚韧不拔、傲然挺立、敢为天下先”的梅花精神
团队精神
有梦、有为、有趣、有爱
经营理念
以客户为中心以价值为导向以人才为基石

全部

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基金名称

基金经理

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