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中金金利债券A

003811

R2-中低风险

中金金利债券A

003811

基金经理：
闫雯雯、李亚寅
基金公司：
中金基金
成立日期：
2016-12-13
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
1709/1962
近一年回撤：
0.89%
基金规模：
20.25亿元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

中金金利债券A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称中金金利债券型证券投资基金A类

产品简称中金金利债券A

基金代码003811基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2016-12-13

基金规模20.25亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.1885元(7次)

设立规模

25012.10万份基金规模(含所有份额)20.25亿元 (2025-03-31)

基金经理李亚寅，闫雯雯基金公司中金基金

托管银行工商银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：1.00%
100万元≤购买金额＜200万元：0.50%
200万元≤购买金额＜500万元：0.30%
购买金额≥500万元：每笔500元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
持有期限≥7日：0.00%

业绩比较基准中债综合指数收益率

投资目标在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

闫雯雯

李亚寅

闫雯雯

从业16年

深入了解经理

2021-01-25~至今

本基金任期(4.3年)

从业年限：16年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：闫雯雯女士，工商管理硕士，12年证券从业经历。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日起至2018年11月14日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月8日起，担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

中金基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2014-02-10

备案编号：

注册资本(人民币)：50,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：楚钢

旗下基金：--只

公司简介：中金基金管理有限公司（简称“中金基金”）于2014年成立，成立至今由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）全资持股。公募基金业务是中金公司资产管理业务板块的重要组成部分，大力发展公募基金业务是中金公司资产管理业务的重要战略举措。
自成立以来，中金基金坚持“服务财富管理需求，助力资本市场发展”的初心，以客户为中心，以服务国家战略为己任，立足中金特色，发挥公司品牌及资源优势，致力于为广大投资人提供优质、可靠的产品与服务。
中金基金已建立相对完善的公募基金产品线，涵盖了货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、FOF、公募REITs等产品类型。截至2024年12月31日，中金基金管理公募基金52只，公募基金规模超人民币2，000亿元。

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基金经理

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