产品名称国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
产品简称国泰润鑫定期开放债券
基金代码003696基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2017-07-04
资产规模10.49亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.2680元(20次)
设立规模20000.91万份资产净值10.49亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准中证综合债指数收益率
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》