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东方红益鑫纯债债券A

003668

R2-中低风险

东方红益鑫纯债债券A

003668

基金经理：
徐觅、胡伟
基金公司：
东方红资产管理
成立日期：
2016-11-28
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
138/1332
近一年回撤：
0.80%
基金规模：
8774.88万元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

东方红益鑫纯债债券A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

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基金规模

日期

基金规模

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称东方红益鑫纯债债券型证券投资基金A类

产品简称东方红益鑫纯债债券A

基金代码003668基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2016-11-28

基金规模8774.88万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.2060元(20次)

设立规模

54893.87万份基金规模(含所有份额)2.36亿元 (2025-03-31)

基金经理徐觅，胡伟基金公司东方红资产管理

托管银行工商银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：0.50%
100万元≤购买金额＜500万元：0.30%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜90日：0.10%
持有期限≥90日：0.00%

业绩比较基准中债综合全价指数（0571.CS）收益率

投资目标本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

徐觅

胡伟

徐觅

从业18年

深入了解经理

2016-12-21~至今

本基金任期(8.4年)

从业年限：18年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：基金经理简介：徐觅先生:曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员, 富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

上海东方证券资产管理有限公司深入了解公司

成立时间：2010-06-08

备案编号：

注册资本(人民币)：30,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：潘鑫军、陆携毅

旗下基金：--只

公司简介：公司简介
上海东方证券资产管理有限公司（简称：东方红资产管理、东方红）成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司，也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币，截至2024年6月30日，公司总资产人民币48.68亿元，净资产39.91亿元（数据来源：东方证券2024年半年报）。

发展历程
公司前身是东方证券资产管理业务总部，1998年开始从事证券公司资产管理业务；2002年首批获得客户资产管理业务资格；2005年首批开展集合资产管理业务，发行东方红1号集合资产管理计划，“东方红”品牌由此诞生；2010年成为国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司；2013年成为业内首家获得公开募集证券投资基金管理业务资格的非基金管理类公司，一直走在资产管理行业发展的前列。

企业文化
感恩、责任、梦想

企业愿景
成为受人尊敬的资产管理机构

主要业务
公司主要业务范围包括证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务，其中，证券资产管理业务包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务。
公开募集证券投资基金管理业务。自2013年8月公司成为首家获中国证监会批准开展公开募集证券投资基金管理业务的券商资管公司，2014年1月业内首只券商系公募基金——东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金成立。截至2024年6月30日，公司共管理公募基金105只，产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和FOF基金。
集合资产管理业务。公司自2005年开展集合资产管理业务，截至2024年6月30日，管理着102只集合资产管理计划，拥有先锋、明睿、明悦、明远、明锋、添利、添安、添裕、添盈、添鑫、合盈等多个产品线系列，涵盖权益类、固定收益类、指数与多策略、FOF等多个投资领域。
单一资产管理业务。该业务是资产管理机构与单一客户签订资产管理合同，进行投资管理的业务。公司依托单一资产管理计划为客户提供“一对一”的专属投资管理服务。
专项资产管理业务。公司依托资产支持专项计划开展资产证券化业务，依托公募基金和专项资产管理“双牌照”优势开展公募REITs业务，可为客户提供多元化投融资解决方案。截至2024年6月30日，公司主导发行设立专项累计31只（其中担任计划管理人的28只），基础资产包含小额贷款、应收账款、信托受益权、融资融券债权、不动产投资信托REITs、融资租赁债权等。

资金规模
截至2024年6月30日，东方红资产管理受托资产管理规模人民币2249.39亿元（数据来源：东方证券2024年半年报）。

资产管理团队
公司的资产管理团队经历了中国资本市场多轮牛熊市考验，积累了丰富的投资管理经验和风险管理经验，长期业绩突出。经过多年的持续努力，公司拥有包括权益投资管理团队、固定收益投资管理团队、基金组合投资管理团队、指数与多策略投资管理团队以及ABS与公募REITs团队在内的五大资产管理团队。
随着价值投资在中国市场的有效性日益成为共识，在价值投资领域深耕二十余载的东方红资产管理团队，以稳健的长期业绩、专业的客户服务和良好的品牌口碑为公众所熟知。
截至2024年6月30日，东方红资产管理旗下权益类基金近十年绝对收益率 316.86%，排名行业第2位（2/72）；固定收益类基金近七年绝对收益率32.80%，排名行业前40%（数据来源：海通证券研究所金融产品研究中心——基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜）。

品牌承诺
自2005年“东方红”品牌正式创立以来，东方红资产管理已经形成了具有差异化定位和客户口碑的资产管理品牌。坚持客户利益至上、坚持价值投资是公司成立至今一以贯之的基本理念。近年来，东方红资产管理不断通过“二次创业”推动公司平台化、多元化和市场化转型，努力为投资者提供更加全面多元的投资解决方案，并将“坚定价值，敢为更好”作为新发展阶段的品牌承诺。
品牌承诺不仅是一句口号，更是东方红资产管理全力以赴用实践回答“客户为什么选择我们”的自我要求。从坚持客户利益至上，到维护客户利益最大化；从坚持价值投资，到追求价值创造，东方红希望通过坚持做难而正确的事，努力提升投资者的获得感，让更多老百姓分享到中国经济发展的红利，推进资本市场高质量发展。

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