产品名称平安金管家货币市场基金A类
产品简称平安金管家货币A
基金代码003465基金类型货币型
基金状态正在运作成立日期2016-12-07
基金规模78.96亿元(截止至:2024-09-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模148641.51万份基金规模(含所有份额)82.82亿元 (2024-09-30) 托管费率0.05%/年销售服务费0.05%/年
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准同期七天通知存款利率(税后)
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》