产品名称金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
产品简称金鹰添盈纯债债券A
基金代码003384基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2017-01-11
资产规模36.26亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计1.1686元(17次)
设立规模50071.26万份资产净值95.04亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<300万:0.50% 0.00005%
300万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<180天:0.10%
180天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》