产品名称浙商惠利纯债债券型证券投资基金
产品简称浙商惠利纯债债券
基金代码003220基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2016-09-27
基金规模11.20亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.2508元(8次)
设立规模22005.57万份基金规模(含所有份额)11.20亿元 (2024-06-30) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限≥7日:0.00%
业绩比较基准中债总指数(全价)收益率
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》