产品名称易方达裕鑫债券型证券投资基金A类
产品简称易方达裕鑫债券A
基金代码003133基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2016-09-05
资产规模16.12亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0690元(2次)
设立规模36047.71万份资产净值16.46亿元 (2024-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.00%
100万元≤购买金额<200万元:0.80%
200万元≤购买金额<500万元:0.40%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限≤6日:1.50%
7日≤持有期限≤29日:0.75%
30日≤持有期限≤364日:0.10%
365日≤持有期限≤729日:0.08%
730日≤持有期限≤1094日:0.06%
持有期限≥1095日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率(全价)×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》