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泰康恒泰回报灵活配置混合C

002935

R3-中风险

泰康恒泰回报灵活配置混合C

002935

基金经理：
任慧娟、王凌力
基金公司：
泰康基金
成立日期：
2016-07-13
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
525/941
近一年回撤：
3.01%
基金规模：
1.54亿元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

泰康恒泰回报灵活配置混合C

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金C类

产品简称泰康恒泰回报灵活配置混合C

基金代码002935基金类型混合型

基金状态正在运作成立日期2016-07-13

基金规模1.54亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.3533元(7次)

设立规模

50001.00万份基金规模(含所有份额)1.72亿元 (2025-03-31)

基金经理任慧娟，王凌力基金公司泰康基金

托管银行交通银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费0.1%/年

申购费率任意金额：0.00%赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜30日：0.50%
持有期限≥30日：0.00%

业绩比较基准中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

投资目标本基金在合理控制风险的基础上，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

任慧娟

王凌力

任慧娟

从业18年

深入了解经理

2016-07-13~至今

本基金任期(8.9年)

从业年限：18年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：基金经理简介：任慧娟女士:金融学硕士。公募事业部固定收益投资总监,现任泰康薪意保货币市场基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金和泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定部投资部高级投资经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

泰康基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2021-10-12

备案编号：

注册资本(人民币)：12,000万元

管理规模：--

核心人物：--

旗下基金：--只

公司简介：源自泰康扬帆启航
泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”、“公司”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部。2015年4月，泰康资产作为首家获得公募基金管理业务资格的保险资产管理公司，以公募事业部的方式进军公募基金领域。2021年9月1日，泰康基金正式获得监管机构批准设立并于同年10月完成工商注册，注册资本1。2亿元。2022年11月，泰康基金完成存量公募基金业务承接工作，以独立基金管理公司的身份继续服务广大投资者。
奋楫笃行稳健进取
截止2024年12月末，泰康基金管理规模近1500亿元，服务客户数超1600万，旗下82只公募基金产品已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列。泰康基金主动与被动业务双轮发展，旗下基金覆盖沪深300、中证500、中证A500等重要宽基指数，及半导体、智能电车、碳中和、医疗健康、大消费等细分行业，为投资者提供了丰富多元的投资选择。
自业务开展以来，泰康基金持续锻造自身专业能力，坚持价值投资理念，发展多元化投资风格，建立了基于深度研究、以长期主义为导向、科学严谨、分工明确的精细化投资及研究体系，以客户为中心的市场销售及服务体系，全面、独立、公平、透明的风控及合规体系。
履行社会责任践行商业向善
泰康基金积极承担社会责任，投身公益事业。除开展祁连牧区冬衣送暖、九公山长城纪念林公益植树等主题公益活动外，泰康基金还坚持连续多年与泰康溢彩基金会合作开展“一根拐杖”特色公益活动。
本着“以客户为中心”的核心价值观，泰康基金积极开展丰富多样的投资者教育活动，持续做好投资陪伴服务。通过“一司一省一高校”及“基金行业话养老”等专项主题活动帮助投资者提升投资认知，提高风险识别与防范能力，服务人群覆盖老年、青年、大学生及青少年群体等。以公司自媒体平台为核心搭建金融知识宣传矩阵，通过视频、直播、图文、动画等形式持续输出高质量内容，普及金融理财基础知识、传播正确的理财观念。
长伴财富人生
泰康基金始终秉承泰康保险集团让人们“长寿、健康、富足”的企业使命，及“活力养老、高端医疗、卓越理财、生命关怀”战略，在公募基金业务领域持续耕耘，努力打造卓越理财金字招牌。
泰康基金将继承和发扬泰康的优良基因，始终以力争为广大投资者创造长期可持续的出色回报为己任，以研究为基，铸就专业领先优势，以投资为本，追求长期稳健回报。泰康基金也将坚持“客户第一”价值观，深耕财富管理市场，力争用专业能力助力每一位持有人收获富足人生，用长期陪伴为每一段人生添彩。
企业文化
泰康基金积极响应中国证券投资基金业协会提出的“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，形成了具有泰康特色的公司文化。
荣誉与奖项
公司荣誉
2016年度明星基金公司成长奖（证券时报，2017年5月12日）
2017年度明星基金公司成长奖（证券时报，2018年3月22日）
2018年度十大明星基金公司（证券时报，2019年3月21日）
2018年度金基金·成长基金管理公司奖（上海证券报，2019年4月25日）
2020年度三年持续回报明星基金公司（证券时报，2021年9月27日）
2021年度“新锐ETF基金管理人”（深圳证券交易所，2022年1月17日）
产品奖项
泰康兴泰回报沪港深混合基金获评“2018年度开放式混合型金牛基金”（中国证券报，2019年4月14日）、“2019年度金基金·沪港深基金奖·一年期”（上海证券报，2019年4月25日）、“三年持续回报保守配置型明星基金”（证券时报，2021年9月27日）、“金基金·沪港深基金三年期奖”（上海证券报，2023年8月17日）、“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”（中国证券报，2023年12月28日）
泰康安惠纯债债券基金荣获“五年持续回报普通债券型明星基金奖”（证券时报，2023年6月7日）
泰康稳健增利债券基金获评“2018年度积极债券型明星基金”（证券时报，2019年3月21日）、“三年持续回报普通债券型明星基金”（证券时报，2020年6月29日）、“五年持续回报积极债券型明星基金”（证券时报，2022年7月29日）
泰康丰盈债券基金获评“三年持续回报积极债券型明星基金”（证券时报，2021年9月27日）
泰康年年红纯债一年债券基金、泰康瑞坤纯债债券基金荣获“2018年度普通债券型明星基金”（证券时报，2019年3月21日）
泰康宏泰回报混合基金荣获“2017年度开放式混合型金牛基金奖”（中国证券报，2018年3月26日）、“2017年度保守配置混合型明星基金奖”（证券时报，2018年3月22日）
泰康灵活配置新机遇混合基金荣获“2016年度平衡混合型明星基金奖”（证券时报，2017年5月12日）

全部

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