产品名称大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金A类
产品简称大成一带一路灵活配置混合A
基金代码002319基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2017-06-02
资产规模9753.30万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0800元(1次)
设立规模91716.85万份资产净值9754.42万元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<200万元:1.00%
200万元≤购买金额<500万元:0.50%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
投资目标 通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》